当前水泥价格再次触底,行业“反内卷”政策的火速落地加速供给端优化。
2只水泥股上半年业绩预增
股价开盘大涨
7月9日早盘 ,福建水泥股价高开,开盘后不到1分钟触及涨停板;临近午盘,该股涨停板被打开 ,收盘涨幅回落至3.5%。公司半年报业绩预增,是其股价大涨的主要原因 。
福建水泥昨日盘后发布的业绩预告显示,公司预计2025年上半年净利润为0.21亿元 ,同比扭亏为盈。报告期内,公司积极实施错峰生产,响应和推动行业“反内卷”协同 ,实现水泥平均售价同比上涨以及商品销量略有增加。同时,煤炭价格的下跌降低了采购成本,销售毛利率较上年同期大幅增加 。
另一家水泥企业塔牌集团业绩同样预增 ,今日开盘涨幅4.21%,盘中一度涨超7%,收盘涨幅回落至3.7%。
公司发布的业绩预告显示,预计2025年上半年净利润为4.07亿元至4.52亿元 ,同比增长80%至100%。报告期内,公司水泥销量同比增长,叠加煤炭价格的降低和公司降本增效 ,使得水泥销售成本和运营费用下降,从而提升了盈利水平 。
此外,得益于报告期内资本市场的持续回暖和交投活跃 ,公司投资收益(含浮盈)同比大幅增长,叠加处置关停企业的收益增加,公司非经常性损益预计为1.9亿元左右 ,同比增加1.5亿元左右。
反内卷持续推进
水泥供给端有望优化
7月1日,水泥协会官网发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷 ”“稳增长”高质量发展工作的意见》,文件明确提出:实际产能大于备案产能的企业 ,要尽快按《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》补齐产能差额并完善备案、环评、能评等相关,按照备案产能组织生产,这将使得一些企业原先的超备案的产能得到控制,切实减少行业供给量。
东兴证券研报认为 ,市场剧烈竞争下的优胜劣汰叠加“反内卷”等各项政策落地,都共同发力加速建筑建材行业落后产能的淘汰,加速行业供给端优化 。这将进一步巩固优秀和龙头公司发展和成长的确定性 ,带来估值修复和业绩弹性。水泥行业“反内卷 ”政策的火速落地带来行业更好的供给端优化。
天风证券本周发布的研报显示,2025年水泥熟料补产能指标主要以日产3000吨生产线及以下为主,统计共达4.3亿吨 ,若全部退出,则行业实际产能利用率有望提升10%以上,后续环保等部门的介入有望加速推动这一进程 。当前水泥价格再次触底 ,上周华东均价同比低17元/吨,水煤价差基本与去年持平,上层再提反内卷后 ,价格协调机制有望再次发挥作用,关注后续价格反弹机会。
水泥股成交活跃度提升
据证券时报·数据宝统计,截至7月9日收盘,水泥板块A股市值合计2506.8亿元。今年以来 ,A股水泥股平均上涨14.18%,7股涨幅超30%,包括四方新材 、尖峰集团、福建水泥、国统股份 、韩建河山、四川金顶、西藏天路。
近期水泥板块成交活跃度提升 。据数据宝统计 ,截至7月9日收盘,水泥股7月以来日均成交均值为1.67亿元,环比上个月提升27.48%。其中 ,福建水泥 、万年青、国统股份、华新水泥 、金隅集团、塔牌集团日均成交额环比增幅翻倍。
估值水平方面,截至7月9日收盘,6只水泥股滚动市盈率低于20倍 ,分别是尖峰集团、华新水泥 、上峰水泥、海螺水泥、塔牌集团、青松建化 。
此外,半数以上水泥股市净率低于1倍,如金隅集团 、天山股份、冀东水泥、海螺水泥 、万年青。
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